Crude Oil
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donblanco
Guest
Hoi Habi,
Danke für die Blumen.
Bin selber verwundert, wie zutreffend in der Voraussage die damals gewaltig grossen Open Interests in den Juni Optionskontrakten gewesen sind.
In Kombination mit den CoT-Reports liessen sich gute Trades machen.
Zusammen mit Deinen Volumencharts wären wir ein gutes Team
;-)
Schönes Wochenende
Don
Jep, der war wirklich gut Don :bravo:
Im Nachhinein wars irgendwie klar. Da war eine klassische Kapitulationsstimmung spürbar. Aber eben, wie Don in seiner Signatur schreibt:
Stelle hier mal noch den langfristigen Chart rein ohne Kommentar:
CL Monthly
und hier noch im Log
Im Nachhinein wars irgendwie klar. Da war eine klassische Kapitulationsstimmung spürbar. Aber eben, wie Don in seiner Signatur schreibt:
Stelle hier mal noch den langfristigen Chart rein ohne Kommentar:
CL Monthly
und hier noch im Log
Da er damals nur das min. korrigiert hat könnte die BW auch schon bei ca. USD 52-53 fertig sein.
Ohne Worte.
D
donblanco
Guest
Hoi Plena
Der Wert deckt sich mit den grossen Positionen im Open Interest sowohl Calls wie Puts auf diesen Strikes.
Bis ende Jahr wenig Veränderungen zu erwarten.
Ab 60 Dollar wird massiv nach oben abesichert, nach unten ab 40 Dollar (Dezemberkontrakt)
Der grosse Sept.-Kontrakt ist ähnlich.
Tradingtechnisch bietet sich ein Seitwärtshandel an.
Für Optionshändler: Ein short strangle mit einem short Call bei ca 63,sowie einem Short Put unterhalb 40.
Leider sind die Prämien niedrig. Sonst würde ich solch einen Strangle aufsetzen.
Vola Rank derzeit bescheidene 14,5 %.
Somit steht Crude Oil in meiner Liste weit abgeschlagen erst an 30.-er Stelle.
Hallo Don
Das sehe ich anders, auch wenn bis ende Jahr wieder ein ähnlicher Kurs zu erwarten ist, bedeutet dies noch lange nicht, dass es zwischenzeitlich keinen Kurseinbruch von bis zu 30% geben kann.
Was ich nicht als Seitwärtshandel sehen würde.
Abgesehen davon sind Juni und Dezember Kontrakte bei den Rohstoffen oft nahe bei einander, da dies die beiden grössten Rolldaten sind und die Kurse meist von den Produzenten manipuliert werden.
Es liegt auf der Hand, dass ein Produzent gerne einen relativ ausgeglichenen attraktiven Kurs für sein Produkt hat, sei es buchhalterisch für die Bewertung und Abschlüsse, oder auch für die Kalkulation und evt. daraus folgende Kredite.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
D
donblanco
Guest
Hoi Plena.
Wir sind durchaus gleicher Meinung.
Ein zwischenzeitlicher Ausbruch - anders gesprochen: eine ansteigende Volatilität - ist voll und ganz in meinem Sinn und in meiner Erwartung.
Es wäre sogar mein Traumszenario !
Bei hohen Optionspreisen hohe Prämien kassieren und zusehen, wie anschliessend die Vola wieder zusammenfällt.
"Seitwärts"ist für mich die Range von 38-62 mit Ausbrüchen darüber hinaus und zurück.
Vielleicht hast Du eine andere Range im Auge ?
Das stimmt.
Gleichzeitig geben uns die Open Interests an solchen Zeiten eine Grössenordnung vor.
Das war vor vielen Jahren sicher der Fall, als die Welt vor der Allmacht der OPEC zitterte.
Heute ist die OPEC ein Papiertiger - innerlich zerrissen von gegensätzlichen Staaten und Partikularinteressen und widersprüchlichen geopolitischen Zielen.
Die neu hinzugekommenen Mit-Gegen-Spieler in Form der Frackingfirmen, des Schieferöles, des kanadischen Öles und der alternativen Energien haben das einstige Schwarz-Weiss-Weltbild bunt gemischt.
Das Credo der federführenden Saudis lautete bis zum April:
Wir knacken Eure Knochen, bis dass ihr zusammenbrecht - koste es uns, was es wolle !!
Sie mussten eingestehen, dass sie sich selber das Wasser abgruben und die Kosten unkalkulierbar wurden.
Der Iran macht den Stinkefinger an die Opec und freut sich wie Bolle, dass die OPEC mit wütendem
Schum vor dem Mund dennoch klein beigeben muss.
Bei 50 Dollar verdienen alle.
Auch die Fracking-Buden und nicht zuletzt die Russen.
Einfach alle.
Nicht mehr: "Wir wollen die Macht und machen Euch kaputt" (Saudis) lautet die Devise, sondern
"Leben und Leben lassen"
Viel Kraft und viel Geld hat es gekostet.
Das Lecken der Wunden kann sich lang hinziehen.
Ist ja auch ganz gemütlich, so ohne den Affenzirkus ums Öl.
Von daher: Ausser einigen Hedge-Fonds oder durchgeknallten US-Präsidentschaftskandidaten sind wenig Peaks weder nach oben noch nach unten zu erwarten.
Aber wer weiss -
erstens kommt es anders ..
und zweitens kommt die Vola .. oder so ähnlich.
Don
Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen Don
Ich bin eine Eule und du
Das sind beinah 40% Kursspanne, dies als Seitwärtshandel zu bezeichnen?
Auf den S&P bezogen wäre alles zwischen 1500-2500 dann auch "Seitwärts" für dich?
Egal diese Range wird nicht reichen in diesem Jahr, denn entweder sehen wir die USD 69 oder die USD 22 in der C oder 3 dieser BW.
Da Öl nur an der Terminbörse gehandelt wird und der Preis bevor das Produkt verfügbar ist abgemacht wird, sind Optionen auf Warenterminkontrakte oft nur Absicherung, wie ein Put auf Aktien im Depot.
Was hier nicht ausser Acht gelassen werden sollte, der Anteil an CFDs nimmt allgemein zu, das sind nur Differenzgeschäfte, eigentlich nur Luft und nirgends registriert.
Unglaublich, welche Auswahl die Amis zur Wahl ihres neuen Präsidenten vorgelegt bekommen.
Einfach nur traurig und ein Hohn auf die Politik, die Kennedys haben sich wenigstens Mühe gegeben dem Bürger so nahe zu stehen.
Für Trump ist alles nur eine Frage des Geldes auch ein NEIN einer Frau, da kommt bestimmt noch mehr an die Öffentlichkeit.
D
donblanco
Guest
Hoi Plena,
Naja... vom mittleren Kurs betrachtet sind die 62 bzw. die 38 Dollar nicht 40 % sondern "nur" 25 %
Innerhalb dieser range sehe ich es als Seitwärtshandel.
Sollten sich im Lauf des Jahres schnellere Moves abzeichnen, treibt es die Preise der (Absicherungs-)Optionen in die Höhe.
Du weisst, dass ich davon lebe
Mein Zeithorizont der einzelnen Trades geht bei Futures Optionen über 60-90 Tage.
Durchschnittliche Haltedauer der Optionen ca. 25 Tage.
Im Daytrading sieht es völlig anders aus.
Das ist eher Dein Metier. Jeder tradet auf seine Weise.
Aus meiner Sicht dienen die grossen Open Interests als Guide Line, um die Deltas auszuwählen.
(Delta = Risiko/Wahrscheinichkeit des Erreichen des Strikes)
Je näher ich an den Kurs gehen kann, desto mehr Prämie bekomme ich, aber das Risiko steigt.
Und mir geht es genau um die Enschätzung dieses Risikos anhand der Extremwerte.
Für mich bringt es meine Performance erheblich nach vorn, je besser ich die Risiken beurteilen kann, bis wohin eine Kurs wahrscheinlich NICHT mehr läuft.
Wenn man nach Wellen handelt, will man ja möglichst an Extrempunkten einsteigen, um anschliessend den Ritt auf der grossen nächsten Welle mitzumachen.
Gruss
Don
CL kommt langsam in den interessanten Bereich für die zweiter Schulter einer möglichen iSKS. 37.50 - 40.00 könnten es noch werden. Falls es hier ein Umkehrsignal gibt, könnte das ein interessanter Long werden mit Ziel ~77.00
Da wurde die dynamischste BW als B eine Korrekturwelle bezeichnet und die C dauert am längsten, das ist nicht nach EW-Regeln.
CL H4
Die BW war bei ca. USD 52 fertig, ich verkaufe hier meine shorts mit über USD 10 Gewinn.
Das mag für die einen Seitwerts sein für mich ist eine Kursbewegung von über 20% welche ich klar sehe ein guter Trade.
Gut möglich, dass noch ein Tief folgt, doch das Tief ist in etwa erreicht.
Das mag für die einen Seitwerts sein für mich ist eine Kursbewegung von über 20% welche ich klar sehe ein guter Trade.
Gut möglich, dass noch ein Tief folgt, doch das Tief ist in etwa erreicht.
Jo, die habens wohl nicht so mit EW bei Tradingview :roll:
Danke für den Hinweis.
Heute nochmals ein neues Tief. Schön, dass du hier auch mit einer Wende rechnest. Das würde sich mit meinem Szenario einer iSKS decken.
Vorher gerade noch die selbe Idee von jemand anderem gesehen. Umso besser, wenn es mehr Leute sehen.
Crude Oil May Rebound to $57 Next Year, Analysts Say
Die reduzierten Investitionen der Oelindustrie sind eine "Zeitbombe". Ich glaube wir sagten dem im Marketing Schweinezyklus.
Die reduzierten Investitionen der Oelindustrie sind eine "Zeitbombe". Ich glaube wir sagten dem im Marketing Schweinezyklus.