Crude Oil
- Ersteller cello
- Erstellt am
D
donblanco
Guest
Ja, genau.
Die Interpretation des OI ist immer so eine Sache.
Als "Magnete" dienen sie in der Regel dann, wenn sowohl auf der Call UND auf der Put Seite auf gleichem Strike sehr hohe OI's liegen.
Anderenfalls sind sie meist "Abprall-Werte".
So meine Erfahrung und so las ich es aus in Büchern von MacMillan.
Auch erinnere ich mich an ein Webinar von Steve Lentz (OptionVue), in welchem er seine Meinung über das Open Interest kundgab.
Wir werden es erleben.
Nach jetziger Marktlage und Analystenmeinung sieht es überhaupt nicht danach aus.
Meine Bull Put Spreads im Öl dümpeln so vor sich hin - leicht "unter Wasser".
Solange der Downmove im Öl langsamer vorangeht, wie die Optionen an Zeitwert verlieren ist alles gut.
Vola hat gut zugelegt und wenn es so weitergeht könnte ich nach unten und nach vorn rollen.
Möchte aber Margin ungern ausreizen. Meine XIV's sind rot und ich muss Luft sparen, falls der Taucher dort noch weiter abwärts geht.
Die Interpretation des OI ist immer so eine Sache.
Als "Magnete" dienen sie in der Regel dann, wenn sowohl auf der Call UND auf der Put Seite auf gleichem Strike sehr hohe OI's liegen.
Anderenfalls sind sie meist "Abprall-Werte".
So meine Erfahrung und so las ich es aus in Büchern von MacMillan.
Auch erinnere ich mich an ein Webinar von Steve Lentz (OptionVue), in welchem er seine Meinung über das Open Interest kundgab.
Wir werden es erleben.
Nach jetziger Marktlage und Analystenmeinung sieht es überhaupt nicht danach aus.
Meine Bull Put Spreads im Öl dümpeln so vor sich hin - leicht "unter Wasser".
Solange der Downmove im Öl langsamer vorangeht, wie die Optionen an Zeitwert verlieren ist alles gut.
Vola hat gut zugelegt und wenn es so weitergeht könnte ich nach unten und nach vorn rollen.
Möchte aber Margin ungern ausreizen. Meine XIV's sind rot und ich muss Luft sparen, falls der Taucher dort noch weiter abwärts geht.
Das war wohl vorauszusehen
Iran Kicks Off Plan to Boost Oil Exports as Sanctions Lifted
Mal sehen wie schlau es die Iraner anstellen, den Preis nicht ins Bodenlose zu drücken. Da die Nachfrage nach Öl im Marketingsinn ziemlich unelastisch ist (eine tieferer Preis wird die Nachfrage nur unwesentlich resp. langsam und langfristig beeinflussen), wird wie mehrfach erwähnt das Angebot den Preis tendenziell sehr stark bestimmen.
So als Grössenordnung: der globale Bedarf liegt bei etwa 95 Mio. Barrel/Tag (Quelle IEA Oil Market Report)
Iran Kicks Off Plan to Boost Oil Exports as Sanctions Lifted
Mal sehen wie schlau es die Iraner anstellen, den Preis nicht ins Bodenlose zu drücken. Da die Nachfrage nach Öl im Marketingsinn ziemlich unelastisch ist (eine tieferer Preis wird die Nachfrage nur unwesentlich resp. langsam und langfristig beeinflussen), wird wie mehrfach erwähnt das Angebot den Preis tendenziell sehr stark bestimmen.
So als Grössenordnung: der globale Bedarf liegt bei etwa 95 Mio. Barrel/Tag (Quelle IEA Oil Market Report)
D
donblanco
Guest
Liquidität sucht Liquidität
Auf solchen Strikes sind die Spreads am geringsten und die Handlungsfähigkeit auch für grössere Aufträge mit den geringsten Problemen machbar.
Gruss, Don
D
donblanco
Guest
Ich bin nicht einmal sicher, ob es einen weiteren Downmove im Ölpreis geben wird.
Die Iran-Boost-Erwartung hing seit langer Zeit wie ein Damoklesschwert über dem Markt.
Unsicherheit und Angst über das kommende Verhalten Irans bestimmten den ins desaströse gefallenen Preis.
Ich kann mir vorstellen, dass das Gegenteil passiert, weil mit einem Schlag die Unsicherheit heraus ist.
Die Iraner sind klug genug, keinen Handelskrieg zu provozieren.
Erst einmal sind sie froh, dass die Sanktionen weg sind.
Im Land herrscht Aufbruchstimmung wie in Deutschland nach dem Krieg.
Annäherung an den Westen und Öffnung heisst jetzt die Devise. In den Jahren der Entbehrungen haben sie gelernt umzudenken.
Im Gegensatz zu den Arabern, speziell den Saudis, die noch immer in der märchenhaften Geld-Besoffenheit schwelgen und denen so ganz allmählich dämmert, dass längst Katerstimmung eingesetzt hat.
Die Prinzen und die Paläste müssen haushalten. Das Geld aus dem Öl reicht nicht mehr um den überbordenden Verteilungs-Staatshaushalt zu halten und die gewohnten Vergünstigungen für die Bediensteten zu gewährleisten.
Sie haben es über jahrzehnte versäumt, Alternativen für die Post-Öl-Ära aufzubauen.
Die vorwiegend whahabitische gläubige Bevölkerung ist wenig gebildet und verharrt in Traditionen.
Folge:
Reserven werden angegriffen, Beteiligungen an EU- und US Unternehmen verkauft. Geld muss beschafft werden !
Das drückt auf die Aktienkurse, weltweit.
Norwegen wäre auch ein Thema ...
Gruss
Don
Auch die Saudis sind da (zweck)optimistisch..
Saudi Oil Minister Says He's Optimistic Crude Prices to Rise
cooperation = Preisabsprachen, nehm ich mal an
Man weis wirklich nicht so genau, was die Gründe sind. Ist die Nachfrage wirklich so gering oder wird einfach drauflos gefördert, um andere aus dem Markt zu drängen. Wenn das Zweite der Fall ist, dann wird es vermutlich mal einen Knall nach oben geben.
D
donblanco
Guest
"man weiss wirklich nicht genau .. "
.. "wirklich" nicht ?
Ach Habi ..
Es ist doch völlig egal.
Die Frage ist vielmehr für uns Trader: In welche Trading Entscheidung mündet solches Überlegen ?
Direktionale Zocker: Long oder Short ? -
Nicht-direktionale Trader: welche Spreads wähle ich in den Optionen und wie sind die Wahrscheinlichkeiten ?
Je nach Systematik steigt man ein und geht konsequent seinen Trade ein und steigt aus - so oder so.
Man hat sein sein Konzept und handelt es - Systematisch - konsequent - über Wochen und über Jahre.
Alles andere ist doch nur nettes Geschwätz -
Hätte, wäre, Wenn und Könnte ....
Sag doch, wie und warum Du auf diese oder jene Informationen tradingtechnisch reagierst und Deine Entscheidungen triffst, und wie und warum Du wann aussteigst.
Das wäre hilfreich
Verkaufst Du zum Beispiel einen Put Basis 20 im Öl ?
Oder ein Spread mit Kauf bei 22 und Verkauf bei 24 ?
Oder gehst direktional Long mit Ziel 40 ?
Und warum ?
Darüber würde ich gern diskutieren.
Liebe Grüsse
Don
.. "wirklich" nicht ?
Ach Habi ..
Es ist doch völlig egal.
Die Frage ist vielmehr für uns Trader: In welche Trading Entscheidung mündet solches Überlegen ?
Direktionale Zocker: Long oder Short ? -
Nicht-direktionale Trader: welche Spreads wähle ich in den Optionen und wie sind die Wahrscheinlichkeiten ?
Je nach Systematik steigt man ein und geht konsequent seinen Trade ein und steigt aus - so oder so.
Man hat sein sein Konzept und handelt es - Systematisch - konsequent - über Wochen und über Jahre.
Alles andere ist doch nur nettes Geschwätz -
Hätte, wäre, Wenn und Könnte ....
Sag doch, wie und warum Du auf diese oder jene Informationen tradingtechnisch reagierst und Deine Entscheidungen triffst, und wie und warum Du wann aussteigst.
Das wäre hilfreich
Verkaufst Du zum Beispiel einen Put Basis 20 im Öl ?
Oder ein Spread mit Kauf bei 22 und Verkauf bei 24 ?
Oder gehst direktional Long mit Ziel 40 ?
Und warum ?
Darüber würde ich gern diskutieren.
Liebe Grüsse
Don
Ja gut, kann man so sehen. Trotzdem kann man sich ja mal ein paar Gedanken machen.
Direktionale Trader einfach als Zocker abzustempeln finde ich nicht ganz korrekt.
Wenn ich etwas mache, dann ist es nach technischen Grundsätzen, wobei es da viele verschiedene Ansätze gibt. Ich verfolge den QM mini Future, aber nicht sehr intensiv. Heute ist noch Ablauf des Februar Kontraktes, da ist es immer ein paar Tage speziell, auch mit den Volumen. Differenz vom Feb zum März Kontrakt ist auch wieder etwas mehr als 1$.
CL/QM ist immer noch im Abwärtstrend in praktisch allen Auflösungen. Kurzfristig würde ich also immer noch nach einem Short suchen. Beim letzten Taucher ab 6.1. hatten wir ein paar Tage recht hoches Volumen, war in den letzten zwei Tagen etwas abgeflacht, weil es auf den Kontrakt-Wechsel zugegangen ist. Das erhöht die Chance oder das Risiko einer etwas grösseren Aufwärtsbewegung, deshalb wird das Risiko mit Shorts auch grösser. Bin da im Moment an der Seitenlinie.
Werde am WE die Charts an den neuen Kontrakt anpassen, damit der Kontrakt-Spread weg fällt.
Man könnte im roten Bereich nach einem Short suchen, wobei es beim März Kontrakt jetzt gut einen Dollar höher wäre. Stopp über dem letzten Hoch.
D
donblanco
Guest
hoi Habi,
Vielen Dank für Deinen aufschlussreichen Komentar.
Reine Short Trades halte ich genau wie Du für riskant.
Der Trend ist zwar immer noch abwärts, aber die Wahrscheinlichkeit für einen short Squeeze steigt von Tag zu Tag.
"Seitenlinie" muss nicht sein:
Man kann beispielsweise einen weit unten liegenden Put verkaufen.
die Vola ist hoch und somit hat man eine gute Möglichkeit weit aus dem Geld gehen zu können und bei zusammenfallender Vola und/oder steigendem oder stagnierendem Ölpreis gutes Geld zu verdienen.
Sollte es weiter abwärts gehen, kann man bei der hohen Vola problemlos weiter nach unten und nach vorn rollen.
An der Seitenlinie stehen ist einfach schade - da liegt soviel Geld herum, welches man nur einzusammeln braucht. Mit Long Puts oder Long Calls zahlt man im Moment eine hohe Prämie.
Ich habe im Moment mehrere solcher Trades offen (Allerdings keinen naked Put, sondern ein Bull Put Spread.
Details will ich um diese Nachtzeit nicht mehr erläutern.)
Mache ich auf Anfrage evtl. am Freitag.
Ansonsten ist volles Programm bei mir.
Good Trades
Don
Vielen Dank für Deinen aufschlussreichen Komentar.
Reine Short Trades halte ich genau wie Du für riskant.
Der Trend ist zwar immer noch abwärts, aber die Wahrscheinlichkeit für einen short Squeeze steigt von Tag zu Tag.
"Seitenlinie" muss nicht sein:
Man kann beispielsweise einen weit unten liegenden Put verkaufen.
die Vola ist hoch und somit hat man eine gute Möglichkeit weit aus dem Geld gehen zu können und bei zusammenfallender Vola und/oder steigendem oder stagnierendem Ölpreis gutes Geld zu verdienen.
Sollte es weiter abwärts gehen, kann man bei der hohen Vola problemlos weiter nach unten und nach vorn rollen.
An der Seitenlinie stehen ist einfach schade - da liegt soviel Geld herum, welches man nur einzusammeln braucht. Mit Long Puts oder Long Calls zahlt man im Moment eine hohe Prämie.
Ich habe im Moment mehrere solcher Trades offen (Allerdings keinen naked Put, sondern ein Bull Put Spread.
Details will ich um diese Nachtzeit nicht mehr erläutern.)
Mache ich auf Anfrage evtl. am Freitag.
Ansonsten ist volles Programm bei mir.
Good Trades
Don
Mit dem Tief Anfangs Woche stimmt die Abwärtsbewegung Oktober 2015 - Januar 2016 mit der Abwärtsbewegung vom Juni 2015 - August 2015 preislich überein -> 100% Measured Move. Die darauffolgende Gegenbewegung nach oben war dann ebenfalls sehr impulsiv, was vorerst auf weiter steigende Kurse hoffen lässt.
CL Weekly
CL Weekly
Meine Charts sind wiederum an den neusten Kontrakt angepasst, deshalb kann es zu Abweichungen mit anderen Charts kommen. In Cello's Chart wurde die vorangegangene Woche fast retraced, in meinem Chart ist es noch etwas weniger. Zumindest habe wir hier vorläufig ein Boden-Pattern und in der kurzfristigen Sicht einen Aufwärtstrend. Wir sind im Bereich der letzten grösseren Konsolidierung angelangt, praktisch auf dem Level des VPOC des gelben Profils. Es hat sich am Freitag gegen Schluss etwas verlangsamt, aber einfach blindlings auf eine Korrektur setzen möchte ich nicht.
Nächste Levels nach oben wären dann der low Volume Bereich gleich oberhalb der blauen Zone und dann der Bereich so etwas zwischen 34 bis knapp 35.
Nächste Levels nach oben wären dann der low Volume Bereich gleich oberhalb der blauen Zone und dann der Bereich so etwas zwischen 34 bis knapp 35.
Hallo
Der habi ist im Trend, doch was sieht ihr nicht?
Egal ob eine 3 der 1 oder eine C der 4 ist sie hier fertig.
Eine 5 der A der 4 hätte Potential bis 37-41.
Ich favorisiere, eine 5 der C der 4 der 5.
Ich sehe selbst es ist etwas kompliziert, der habi kann mir vermutlich folgen.
Der habi ist im Trend, doch was sieht ihr nicht?
Egal ob eine 3 der 1 oder eine C der 4 ist sie hier fertig.
Eine 5 der A der 4 hätte Potential bis 37-41.
Ich favorisiere, eine 5 der C der 4 der 5.
Ich sehe selbst es ist etwas kompliziert, der habi kann mir vermutlich folgen.
Hallo plena
ist auch für den habi nicht ganz einfach zu verstehen, wenn man nicht genau weiss, welche Wellengrade gemeint sind. Deine favorisierte Variante würde bedeuten, dass es nochmals ein neues Tief gibt oder eine verkrümmelte 5. Dagegen wäre 3 der 1 eine sehr bullische Variante.
ist auch für den habi nicht ganz einfach zu verstehen, wenn man nicht genau weiss, welche Wellengrade gemeint sind. Deine favorisierte Variante würde bedeuten, dass es nochmals ein neues Tief gibt oder eine verkrümmelte 5. Dagegen wäre 3 der 1 eine sehr bullische Variante.
@habi
Sorry, habe es erst jetzt gelesen, ich habe versucht es bildlich da zu stellen unten noch frühere Postes für das bessere Verständnis, das Problem ist ich konnte lila nicht einfach durchzählen. Die 3 kann so nicht stimmen.
Anhang anzeigen 11174
Anhang anzeigen 11173
Sorry, habe es erst jetzt gelesen, ich habe versucht es bildlich da zu stellen unten noch frühere Postes für das bessere Verständnis, das Problem ist ich konnte lila nicht einfach durchzählen. Die 3 kann so nicht stimmen.
Anhang anzeigen 11174
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@cello
Sorry habe deine Frage erst jetzt gesehen.
So wie es jetzt aussieht, wäre das der Favorit, es wäre auch möglich gewesen die 3 als 5 zu zählen, dann wäre über dem letzten Hoch die 3 der 1 gestartet.
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