EUR/CHF kaufen und Zinsgutschriften erhalten

cello

cello

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26. Dez. 2011
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Svizzera
Hallo zusammen,Wie wir alle wissen hat die Schweizerische Nationalbank am 06.09.2011 die Wechselkursuntergrenze für das Währungspaar EUR/CHF von 1.20 eingeführt. Sie hatte damals garantiert diese Untergrenze mit allen Mitteln zur verteidigen. Darauf hin ist der Kurs EUR/CHF sofort über die Marke von 1.20 gesprungen.Viele Händler und Trader möchten dieses ausserordentlich Ereigniss natürlich zu ihren Gunsten ausnützen. Denn wann hat man schon mal die Garantie von einer Nationalbank, dass ein bestimmtes Instrument nicht unter einen bestimmten Kurs fallen kann? Viele haben dann jedoch gemerkt, dass sie mit Call Optionen auf EUR/CHF nicht weit kommen, da sich der Preis ständig verkleinert durch den schwindenden Zeitwert der Option. Bei Knockout Warrants hatten wir zum Teil das Problem, dass das Knockout Level vom Herausgeber erhöht wurde.Als ich mich vor ein paar Wochen dann auch mal entschieden habe EUR/CHF zu kaufen als der Kurs sehr nahe an die 1.20 kam habe ich mit Freude festgestellt, dass ich für das halten meiner Positionen über Nacht Zinsgutschriften erhalte. Es sind keine grossen Beträge aber in den ca. 2 Wochen, welche ich die Positionen jetzt halte, habe ich immerhin schon Fr. 130.- dafür gutgeschrieben bekommen. Und dies ohne dass sich der Kurs in meine gewünschte Richtung bewegt hat.In den letzten Wochen gab es immer mehr Gerüchte, dass die SNB die Untergrenze bald anheben würde. Solche Gerüchte sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen, denn die SNB hat sich noch nie offiziell dazu geäussert. Die SNB hatte auch heute an ihrer Pressekonforenz kein Wort über eine allfällige Anhebung des Mindestkurses gesagt. Siehe http://www.snb.ch/de/mmr/speeches/id/re ... tjn.de.pdf auf Seite 3.Von Zinsgutschriften auf EUR/CHF kann man nur profitieren wenn man direkt am Forex handelt. Die unterschiedlichen Broker haben verschiedene Bedingungen und daher auch individuelle Rollover Zinssätze. Das mit den Gutschriften für das Halten der Position über Nacht funktioniert nicht bei allen Brokern. Ich kann euch daher nur von den Erfahrungen bei meinem Broker sagen, dass es geht. Ich bin bei AVA FX.Wenn jemand von seinem Broker auch berichten kann das es funktioniert mit den Gutschriften dann soll er das doch auch hier teilen mit allen.Ist doch eine geniale Sache. Ich kaufe EUR/CHF nahe der Untergrenze von 1.20 und bekomme dafür jede Nacht eine kleine Gutschrift für das Halten der Position. Von der SNB habe ich die Garantie, dass die 1.20 halten und ich kann darauf hoffen, dass der Kurs irgendwann wiedermal nach oben geht.Das einzige Risiko besteht darin, dass die 1.20 nicht halten und dies sollte nicht unterschätzt werden. Wir haben es vor Ostern schon gesehen als die 1.20 ganz kurz unterboten wurden. Dies kann durchaus nochmals vorkommen. Dieses Risiko könnte man mit einer Stop Loss Order absichern welche man irgendwo unter 1.20 platziert. Oder man hat einen genügend grossen Puffer auf dem Account um einen schnellen und heftigen Dipper verkraften zu können.Man kann es ja auch mal mit einem Demokonto ausprobieren. Dafür empfehle ich ein Metatrader 4 Konto zu probieren. Die Java Plattform ist meines Erachtens nicht so gut. Den Metatrader 4 gibt es hier: http://www.avafx.com/de/mt4Na dann wünsche ich mal ein erhohlsames Weekend :eek:k:

 
meiner Positionen über Nacht Zinsgutschriften erhalte. Es sind keine grossen Beträge aber in den ca. 2 Wochen, welche ich die Positionen jetzt halte, habe ich immerhin schon Fr. 130.- dafür gutgeschrieben bekommen. Und dies ohne dass sich der Kurs in meine gewünschte Richtung bewegt hat.
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wie gross sind die Positionen?ich habe mich letzte woche bei ava angemeldet, aber es dann vergessen
 
wie gross sind die Positionen?ich habe mich letzte woche bei ava angemeldet, aber es dann vergessen
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Also bei einer 100K Position welche ich am 08.04.12 gekauft habe, wurden mir bis jetzt 55.50 Zinsen gutgeschrieben.
 
wie gross sind die Positionen?ich habe mich letzte woche bei ava angemeldet, aber es dann vergessen
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Also bei einer 100K Position welche ich am 08.04.12 gekauft habe, wurden mir bis jetzt 55.50 Zinsen gutgeschrieben.
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Also wenn du für 23 Tage 55.50 kriegst wären das aufs Jahr CHF 868.70Auf 100'000 eine Rendite von 0.86%, nicht gerade berauschend. Oder seh ich da was falsch?
 
Ja ich muss dafür nur eine Margin von ca. 500.- hinterlegen. Darauf wäre dann die Rendite über 100%.Eigentlich ging es mir aber mehr darum aufzuzeigen, dass wir hier eine Möglichkeit haben auf einen steigenden EUR/CHF Kurs zu spekulieren, ohne dabei unter Zeitdruck zu stehen. Wenn ich mit einer Call Option auf einen steigenden Kurs spekuliere, dann verliert die Option mit der Zeit immer mehr an Wert ohne dass sich der Kurs bewegt. Und hier haben wir genau das Gegenteil. Von einem allfälligen steigenden Kurs kann ich voll profitieren und den Zeitdruck habe ich nicht. Im Gegenteil, ich bekomme sogar noch Zinsen gutgeschrieben.

 
Sodeli, unterdessen schon über Fr. 400.- an Zinsgutschriften eingefahren :bravo: Nicht der Oberhammer aber angesichts der Tatsache, dass ich nichts dafür tun musste bzw. nur ein sehr kleines Risiko eingehen muss, ist das nicht schlecht.

 
Für alle die es auch einfach möchten.SQ Sparkonto gibt auf Euro knapp 1,4% Zins.Nahe bei 1.20 wechseln und liegen lassen :eek:k: Meines liegt auch schon länger :cheers:Noch was zum lachen:

Frankfurt (BoerseGo.de) – Die Deutsche Bank schlägt einen dritten Weg für die Auflösung des griechischen Dramas vor. Die Katharsis soll in dem Szenario durch eine Unterwährung des Euro herbeigeführt werden – den so genannten Geuro. Somit könnte Griechenland die eigene Parallelwährung abwerten, ohne gleichzeitig aus dem Euro austreten zu müssen, hieß es in der am Montag vorgelegten Studie.Dies wäre besonders dann von Nutzen, wenn bei den Neuwahlen am 17. Juni die Gegner des Sparpakets die neue Regierung bilden. Athen könnte dann auch ohne die weitere Unterstützung der internationalen Geber ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.Der Geuro würde aus Schuldscheinen der griechischen Regierung bestehen, die weiterverkauft werden könnten. Zwar würde es zunächst wohl zu einer deutlichen Abwertung gegenüber dem Euro kommen. Doch Griechenland hätte dann die Chance, den Geuro mit einer soliden Haushaltspolitik zu stärken. Unterstützt von strukturellen Reformen wäre dann eine Rückkehr zum Euro möglich. Ein kompletter Ausstieg aus dem Euro sei dagegen von der griechischen Bevölkerung nicht gewünscht.Die Ökonomen der Deutschen Bank gehen weiter davon aus, dass die Geldgeber-Troika aus IWF, EZB und EU zwar nach einem Wahlsieg der Linken die Hilfen für die Regierung einstellt – jedoch nicht den griechischen Schuldendienst. Es sei wahrscheinlich, dass die griechischen Banken durch eine europäische Bad Bank aufgefangen würden.
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Gruss und Glol
 
Für alle die es auch einfach möchten.SQ Sparkonto gibt auf Euro knapp 1,4% Zins.Nahe bei 1.20 wechseln und liegen lassen :eek:k: Meines liegt auch schon länger
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So kann man es natürlich auch machen, das haben wir weiter oben schon besprochen. Wenn man noch etwas mehr Zins einfahren will kann man auch bei einer deutschen Bank ein Konto aufmachen mit einem Schnäppchen Lockangebot Zins, dann bekommst du noch mehr.Der Unterschied zum Forex ist einfach, dass du bei dieser Version den leverage Effekt nicht hast. In meinem oben beschriebenen Beispiel muss ich nur eine Margin von ca. 500 auf eine 100'000 Position hinterlegen. Dafür hast du weniger Risiko :eek:k:
 
Genau das ist ja das witzige. Man muss nur eine kleine Margin hinterlegen, kann damit einen riesen Betrag bewegen und bekommt dafür auch noch Zinsen gutgeschrieben. Mit weniger Risiko habe ich die Strategie von Perry2000 gemeint. Ich bin mir schon bewusst was für ein Risiko ich eingehe, trotz der 1.20 Untergrenze. Ich meine genau dies zeigt es ja. Es braucht riesen grosse Beträge um die 1.20 zu knacken bzw. die SNB zu besiegen. Aber am Devisenmarkt wird halt alles nur mit Margin gemacht und durch den grossen Leverage Effekt können Hedgies schnell mal Milliarden Beträge handeln mit nur einer Million Kapital.Ich will hier nicht gross über meinen Account schreiben, ich hoffe du verstehst das. Ich habe mir die ganze Sache aber so zurechtgelegt, dass ich einen Dipper bis 1.15 verkraften könnte ;) Also nix 0.5 nach unten und Account ist leer. Einen Teil der Posis habe ich auch mit einem SL bei 1.1970 abgesichert. ES liegt zwischen 1.20150 - 1.20172. Da hätte ich besser noch etwas länger gewartet.

 
Yep, das ist der selbe Broker. Das mit dem Stop Hunting werde ich noch abklären, auch wenn ich den DXY nicht handle will ich da auf jeden Fall Klarheit. Wie gesagt es kann auch sein, dass es ein Fehler im Feed war. Und nochmals, ich habe diese Ausschläge bis jetzt nur im US Dollar Index beobachtet und in keinem anderen Instrument, sonst wär ich schon lange nicht mehr dort. Falls dieser Broker wirklich gegen die Kunden handeln würde. Sprich die Trades nicht am Markt absichern, dann hätte er bestimmt keine Freude an mir :D

Seriöse Banken und Hedge Funds arbeiten kaum mit hohen Hebeln, in der Praxis sind die Hebel etwa bei max. 10 und nicht höher. Ausser es handelt sich um Strategien die höhere Hebel gerechtfertigen. Aber diese 100:1 und höher stammen von Retailbroker die genau wissen das ihre Kunden die Konten sprengen werden. Der Profiteur ist meistens der Market Maker weil viele Häuser gegen ihre Kunden zocken. Da wird nichts auf dem Interbankenhandel platziert, nicht mal im Sekundärmarkt sondern Inhouse gehalden.
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Wer den Hebel voll ausnützt ist ja auch selber Schuld. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Dies aber nur mit einem Spass Account. Das war dann einfach ein Zock All-in, manchmal gehts gut manchmal nicht. Auf dem richtigen Account habe ich mir als Regel gesetzt nie mehr als 10% als Margin einzusetzten. Dies ist schon sehr viel aber so bleibt man auf jeden Fall flexibel.
 
Ich habe heute Morgen all meine Long EUR/CHF Positionen bei 1.2017 geschlossen. Das wird mir langsam etwas zu heiss mit dem ganzen Euro Krisen Theater.Kleiner Kursgewinn auf die einen Posis und alles in allem ca. 500.- Zinsgutschriften erhalten, das passt :top: Vielleicht werde ich zu einem späteren Zeitpunkt den Trade nochmals machen. Aber momentan ist es mir einfach ein Bisschen zu heiss. Obwohl die SNB die 1.20 bis jetzt gut verteidigt hat und ich auch davon ausgehe, dass sie dies weiterhin erfolgreich machen werden, fühle ich mich momentan wohler ohne die Long EUR Posis. Bei einem Griechenland Austritt könnten sie die 1.20 noch verteidigen aber wenn es Spanien mitreist dann wirds eng. Daher momentan lieber etwas abwarten auf der Seitenlinie bis sich die Sache beruhigt hat.

 
Sofern du einen Käufer findest, übersteigt das Angebot die Nachfrage in kurzer Zeit um ein Vielfaches, steigt die Gefahr eines Gaps. Wenns nur schnell runter geht bleibt noch die Frage wo du mit deinem Stop in der langen Schlange der Verkäufer stehst, welche auf dem Weg nach unten ihre Positionen den wenigen Käufern andrehen ;)

 
Sofern du einen Käufer findest, übersteigt das Angebot die Nachfrage in kurzer Zeit um ein Vielfaches, steigt die Gefahr eines Gaps. Wenns nur schnell runter geht bleibt noch die Frage wo du mit deinem Stop in der langen Schlange der Verkäufer stehst, welche auf dem Weg nach unten ihre Positionen den wenigen Käufern andrehen ;)
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Frage: Hast du jemals grössere Gaps in FX gesehen? Wochenende-Gaps zählen nicht.Auch bei der SNB-Ankündigung von 1.20 gab es keine...
 
Auch ein kleines Gap lösst mehere Stops aufs mal aus und dann wirds umso schneller. Auch wenns kein Gap gibt, schnell im FX ist halt nun mal sehr schnell... ich vertraue meinem Broker nicht, dass ich hier mit "guter" Slippage davonkomme. Übrigens, der angesprochene Käufer dürfte dann evtl die SNB sein. Lassen wir uns überaschen...könnten dann eine Umfrage starten wer von den Longies hier wieviel Slippage hatte (wäre siche sehr interessant).

 
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